Квартальный отчет за I полугодия 2019 года

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА

ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2019 ГОДА

1

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное общество «Elsis-savdo»

Сокращенное:

АО «Elsis-savdo»

Наименование биржевого тикера:

-

2

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

г. Ташкент, Мирзо Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 107

Почтовый адрес:

100170, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 107

Адрес электронной почты:

elsavdo@mail.ru

Официальный веб-сайт:

www.elsavdo.uz

3

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Наименование обслуживающего банка:

ОПЕРУ АИКБ "Ипак Йули" г.Ташкент

Номер расчетного счета:

20208000303898547001

МФО:

00444

4

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:

регистрирующим органом:

963

органом государственной налоговой службы (ИНН):

202602944

Номера, присвоенные органами государственной статистики:

КФС:

152

ОКПО:

17001363

ОКОНХ:

96410

СОАТО:

1726269

5

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(тыс. сум)

Наименование показателя

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

Актив

 

 

 

I. Долгосрочные активы

 

 

 

Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)

010

156992.9

156992.90

Сумма износа (0200)

011

155031.1

155232.90

Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)

012

1961.8

1760.00

Нематериальные активы:

 

 

 

Первоначальная стоимость (0400)

020

7629.5

7629.50

Сумма амортизации (0500)

021

7601.2

7603.00

Остаточная стоимость (020-021)

022

28.3

26.50

Долгосрочные инвестиции, всего (040+050+060+070+080), в том числе:

030

413892.1

413892.10

Ценные бумаги (0610)

040

25358.1

25358.10

Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)

050

 

 

Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)

060

388534

388534.00

Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)

070

 

 

Прочие долгосрочные инвестиции (0690)

080

 

 

Оборудование к установке (0700)

090

 

 

Капитальные вложения (0800)

100

36817.3

36817.30

Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)

110

 

 

Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)

120

 

 

Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)

130

452699.5

452495.90

II. Текущие активы

 

 

 

Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:

140

0

0

Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)

150

0

0

Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)

160

0

0

Готовая продукция (2800)

170

0

0

Товары (2900 за минусом 2980)

180

0

0

Расходы будущих периодов (3100)

190

137.7

137.70

Отсроченные расходы (3200)

200

0

0

Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)

210

16650.6

22513.00

из нее: просроченная

211

0

0

Задолженность покупателей

и заказчиков (4000 за минусом 4900)

220

0

0

Задолженность обособленных подразделений (4110)

230

0

0

Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)

240

0

0

Авансы, выданные персоналу (4200)

250

57.5

57.50

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)

260

4828.2

14785.40

Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет  (4400)

270

10395.8

4180.50

Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)

280

1310.6

3431.10

Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)

290

0

0

Задолженность персонала по прочим операциям  (4700)

300

58.5

58.50

Прочие дебиторские задолженности (4800)

310

0

0

Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе:

320

14875.7

7468.70

Денежные средства в кассе (5000)

330

0

0

Денежные средства на расчетном счете (5100)

340

14474.4

7067.40

Денежные средства а иностранной валюте (5200)

350

0

0

Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)

360

401.3

401.30

Краткосрочные инвестиции (5800)

370

0

0

Прочие текущие активы (5900)

380

0

0

Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)

390

31664

30119.40

Всего по активу баланса (стр. 130+стр. 390)

400

484363.5

482615.30

Пассив

 

 

 

I. Источники собственных средств

 

 

 

Уставный капитал (8300)

410

680000

680000.00

Добавленный капитал (8400)

420

0

0

Резервный капитал (8500)

430

19254.7

19254.70

Выкупленные собственные акции (8600)

440

0

0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)

450

-233773.7

-243306.20

Целевые поступления (8800)

460

0

0

Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)

470

0

0

Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)

480

465481

455948.50

II. Обязательства

 

 

 

Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)

490

0

0

в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)

491

0

0

Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)

500

0

0

Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)

510

0

0

Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120)

520

0

0

Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)

530

0

0

Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)

540

0

0

Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)

550

0

0

Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)

560

0

0

Долгосрочные банковские кредиты (7810)

570

0

0

Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)

580

0

0

Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)

590

0

0

Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+660+670

+680+690+700+710+720+730+740+750+760)

600

18882.5

26666.80

в том числе, текущая кредиторская задолженность

(стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)

601

18882.5

26666.80

из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность *

602

0

0

Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)

610

7232.4

8083.10

Задолженность обособленным подразделениям  (6110)

620

0

0

Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)

630

0

0

Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)

640

0

0

Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)

650

0

0

Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)

660

0

0

Полученные авансы (6300)

670

195

195.00

Задолженность по платежам в бюджет (6400)

680

10974.1

8265.60

Задолженность по страхованию (6510)

690

0

3070.00

Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)

700

0

2.60

Задолженность учредителям (6600)

710

0

0

Задолженность по оплате труда (6700)

720

0

4083.20

Краткосрочные банковские кредиты (6810)

730

0

0

Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)

740

0

0

Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)

750

0

0

Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)

760

481

2967.30

Итого по разделу II (стр.490+600)

770

18882.5

26666.80

Всего по пассиву баланса (стр.480+770)

780

484363.5

482615.30

6

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

(тыс. сум)

Наименование показателя

Код стр.

За соответствующий период прошлого года

За отчетный период

доходы (прибыль)

расходы (убытки)

доходы (прибыль)

расходы (убытки)

Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг)

010

62051.90

 

44302.80

 

Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)

020

 

0

 

0

Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров работ и услуг) (стр.010-020)

030

62051.90

0

44302.80

0

Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе

040

 

45685.30

 

48075.90

Расходы по реализации

050

 

0.00

 

4250.00

Административные расходы

060

 

33182.20

 

39796.20

Прочие операционные расходы

070

 

12503.10

 

4029.70

Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем

080

 

0

 

0

 

Прочие доходы от основной деятельности

090

0

 

0.00

 

Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)

100

16366.60

0.0

 

3773.10

Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:

110

0.00

 

0.00

 

Доходы в виде дивидендов

120

14984.60

 

0.00

 

Доходы в виде процентов

130

0.00

 

0

 

Доходы от финансовой аренды

140

0.00

 

0

 

Доходы от валютных курсовых разниц

150

0.00

 

0

 

Прочие доходы от финансовой деятельности

160

0

 

0

 

Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:

170

 

 

 

0

Расходы в виде процентов

180

 

0

 

0

Расходы в виде процентов по финансовой аренде

190

 

0

 

0

Убытки от валютных курсовых разниц

200

 

0.00

 

0

Прочие расходы по финансовой деятельности

210

 

0

 

0

Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.00+110+170)

220

16366.60

0.00

0.00

3773.10

Чрезвычайные прибыли и убытки

230

0

0

0

0

Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)

240

31351.30

 

0.00

3773.10

Налог на доходы (прибыль)

250

 

0

 

0

Прочие налоги и обязательные платежи от прибыли

260

 

7495.20

 

5759.40

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)

270

23856.10

 

 

9532.50

               

 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

 

     Ташов Файзулла Муратович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

     Патрина Елена Анатольевна

Ф.И.О. уполномоченного лица,

разместившего информацию на веб-сайте:

    Ташов Файзулла Муратович